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8月31日 大盘望反弹 量能定高度

2016/8/31 9:55:00    浏览次数:469次

 (一)行情回顾


    周二沪深市场延续窄幅震荡格局,四大指数全线微涨,创业板指上涨0.11%。沪指全天高点差仅17点,量能也维持在较低水平,热点持续性不强。截至收盘,上证综合指数报3074.66点,上涨4.65点,涨幅为0.15%,成交金额为1639亿元。近期大热的PPP概念,周二普遍出现回调,部分品种回调幅度还比较大。周一受中国航发集团挂牌消息刺激的军工板块出现冲高回落,周二早盘发力上攻,几乎收回了周一的阴线,但上档抛压比较重,随后陷入盘整。银行、石油等权重板块再次扮演了指数调控器的作用,盘中多次出现逆向操作。两市涨停的品种继续缩减,个股活跃度继续降低。
    消息面上,证监会国际合作部主任祁斌上午和港澳媒体就深港通进行交流,根据现场资料《深港通工作大致时间表》显示,预计深港通11月中下旬开通。受该消息刺激,深港通概念股集体走强,浙江世宝、山东墨龙、新华制药等多股拉升。
    资金面本周有5350亿逆回购到期,央行维持高频逆回购,昨对冲1000亿逆回购到期,并连续五天14天逆回购,意在维稳流动性,本周有515亿央票到期,长期资金释放。短期资金偏紧,中期仍处较宽松态势,有利A股中期行情稳定。沪股通连续第17日资金净流入,累计净流入近195亿;经过短暂波动后,周一的两融余额较前一交易日增加约22亿,再度突破9000亿关口,但当日融资买入额为387亿,两融余额回升,沪港通连续流入,预示境内外资金随时准备出击抄底A股。而近期披露的企业利润回升和货运降幅收窄都表明经济出现回稳,这对股市来说也是一重要支撑。


(二) 技术分析

    技术上日第三天收小阳十字星, 量能小幅委缩,多空双方持续胶着状态,上方10日、年线、3100整数位的三重压力较大,下方20日均线及前期密集成交区的支撑也较强。昨日较为亮眼的是尾盘突然出现小上冲迹象,勉强站上了5天均线之上,5日小均线是短期强势的重要指标,是否就此结束调整呢,我们需要密切关注走势特别是能否放量。大盘自高位回调以来,已连续蓄势整理11个交易日,与之前大盘上涨前盘整周期吻合,市场杀跌动力不足,大盘面临方向选择,是向上,还是破位下行,市场将给出答案。如果能够放量冲上3100点,大盘有机会再次挑战3140点,否则没量冲高就是减仓的节奏了。

    现货天然气

 

(三)消息面分析

       ○  证监会:严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等行为
       ○  深改小组:发展绿色金融 ,实行农村土地“三权分置”
       ○  国务院开展第三次大督查,因城施策拓宽房地产 去库存渠道
       ○  中国东方资产管理股份有限公司正式成立,注册资本554亿元
       ○  上周新增投资者数63.41万,环比增加24.8%
       ○  上海楼市热度仍不减,一手房成交连续4日超千套
       ○  华为全联接大会即将召开,云计算产业受关注
           云计算概念股:太极股份(002368)、星网锐捷(002396)、光环新网(300383)、天玑科技(300245)
       ○  中科院液态金属研究获进展,打开下游应用空间
           液态金属概念股:宜安科技(300328)、云海金属(002182)、安泰科技(000969)、依米康(300249)
       ○  特斯拉 实现车载 WIFI 功能,关注移动WIFI概念股
           WIFI概念股:中威电子(300270)、辉煌科技(002296)、三元达(002417)、三维通信(002115)
       ○  体育总局印发《竞技体育“十三五 ”规划》
           体育概念股:双象股份(002395)、雷曼股份(300162)、中体产业(600158)、莱茵体育(000558)
       ○  草甘膦涨价潮蔓延,供需改善支撑后市
           草甘膦概念股:江山股份(600389)、新安股份(600596)、扬农化工(600486)、升华拜克(600226)


(四)操作建议

    操作层面来看,对于多方来说,由于量能不彰,热点持续性非常差,难以吸引场外资金入场。对于空方来看,由于盘面交投清淡,权重股对于指数影响比较明显,做空也很担心被指数轧空,多空纠结的格局或需要外力作用才能打破。8月23日债市暴跌之后,10年期国债期货主力昨再大幅度调整,合约跌0.35%,再创三个月来最大单日跌幅,美联储加息预期明确,人民币贬值压力仍存,加之金融去杠杆力度不减,资金成本提升,给债券市场带来持续压力,套利资金从债市流出,在资产荒加剧,M1居高难下之际,资金寻求突破缺口,A股中的低PB、低PE蓝筹股,有望对资金构成吸引力。由于热点持续性较差,目前不宜进行追涨操作。低吸和试错是目前比较合适的手法,最近活跃的PPP概念、军工板块,都是中线性质的投资机会,契合当前市场特点。此外,VR、智能制造、养老等一批符合产业发展的热点,也可以保持关注,后市如果大盘选择向上突破,这些题材板块跑赢指数的概率比较高。具体操作上,多看少动,低吸不追高,控仓位。

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